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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 654.00 | 4 101.00 | 1 553.00 | 5 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 063.00 | 12 625.00 | 438.00 | 13 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 591.00 | 63 038.00 | 60 553.00 | 123 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 964.00 | 80 436.00 | 73 528.00 | 153 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
BZ Autres créances | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 677.00 | 2 575.00 | 37 103.00 | 39 677.00 |
CF Disponibilités | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 241.00 | 2 575.00 | 127 666.00 | 130 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 205.00 | 83 011.00 | 201 193.00 | 284 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 515.00 | 78 812.00 | | 44 515.00 |
DH Report à nouveau | -35 941.00 | -35 941.00 | | -35 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 580.00 | -34 297.00 | | 2 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 2 524.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 45 155.00 | 33 099.00 | | 45 155.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 827.00 | 29 596.00 | | 34 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 744.00 | 37 452.00 | | 32 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 314.00 | 27 166.00 | | 35 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 477.00 | 12 451.00 | | 27 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 467.00 | 14 859.00 | | 17 467.00 |
EA Autres dettes | 8 210.00 | 1 379.00 | | 8 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 038.00 | 122 902.00 | | 156 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 193.00 | 156 000.00 | | 201 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 294 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 200.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 125.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 10 476.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 975.00 | -9 351.00 | | 2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 891.00 | 290 045.00 | | 299 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 310.00 | 324 341.00 | | 297 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 580.00 | -34 297.00 | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 557.00 | 20 200.00 | 1 320.00 | 61 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 61.00 | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 845.00 | 20 139.00 | 1 320.00 | 56 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 827.00 | 13 650.00 | 21 177.00 | 34 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 109.00 | 48 663.00 | 446.00 | 49 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 725.00 | 99 548.00 | 21 177.00 | 120 725.00 |