| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 2 898.00 | 1 312.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 685.00 | 11 446.00 | 5 238.00 | 16 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 394.00 | 14 345.00 | 8 050.00 | 22 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BT Marchandises | 67 902.00 | | 67 902.00 | 67 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
BZ Autres créances | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
CF Disponibilités | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 591.00 | | 221 591.00 | 221 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 985.00 | 14 345.00 | 229 641.00 | 243 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -479 615.00 | -549 981.00 | | -479 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 959.00 | 70 366.00 | | 65 959.00 |
DL TOTAL (I) | -404 856.00 | -470 815.00 | | -404 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 072.00 | 30 233.00 | | 160 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 1.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 745.00 | 570 880.00 | | 388 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 145.00 | 82 411.00 | | 85 145.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 384.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 497.00 | 683 909.00 | | 634 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 641.00 | 213 094.00 | | 229 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 497.00 | 683 909.00 | | 634 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 072.00 | 30 233.00 | | 160 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 790 170.00 | | 8 790 170.00 | 8 790 170.00 |
FD Production vendue biens | 365 923.00 | | 365 923.00 | 365 923.00 |
FG Production vendue services | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 193 811.00 | | 9 193 811.00 | 9 193 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 196 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 165 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 25 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 130 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 504.00 | 2 925.00 | | 7 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 504.00 | 2 925.00 | | 7 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783.00 | 18 415.00 | | 2 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 18 415.00 | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 416.00 | -15 490.00 | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 204 452.00 | 9 469 074.00 | | 9 204 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 134 086.00 | 9 575 641.00 | | 9 134 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 366.00 | -106 567.00 | | 70 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 097.00 | | 3 038.00 | 21 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 499.00 | 1 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 740.00 | | 22 394.00 | 1 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 857.00 | | 3 038.00 | 17 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 504.00 | 1 841.00 | | 12 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 504.00 | 1 841.00 | | 12 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 745.00 | 388 745.00 | | 388 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 072.00 | 160 072.00 | | 160 072.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VP Divers | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 982.00 | 110 982.00 | | 110 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 497.00 | 634 497.00 | | 634 497.00 |