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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
AP Constructions | 131 688.00 | | 131 688.00 | 131 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 804.00 | 26 750.00 | 6 055.00 | 32 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 779.00 | 60 693.00 | 160 086.00 | 220 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 723.00 | 87 442.00 | 341 281.00 | 428 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 681.00 | | 131 681.00 | 131 681.00 |
BZ Autres créances | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 481.00 | | 174 481.00 | 174 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 204.00 | 87 442.00 | 515 762.00 | 603 204.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
DL TOTAL (I) | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 645.00 | | | 177 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
EA Autres dettes | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 468.00 | | | 460 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 762.00 | | | 515 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 468.00 | | | 460 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 632.00 | | 742 632.00 | 742 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 632.00 | | 742 632.00 | 742 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 682.00 | | | 768 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 773.00 | | | 721 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 694.00 | | 201 029.00 | 227 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 129.00 | | 201 029.00 | 225 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 276.00 | 39 166.00 | | 48 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 276.00 | 39 166.00 | | 48 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 131 681.00 | 131 681.00 | | 131 681.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 817.00 | 175 817.00 | | 175 817.00 |
VI Groupe et associés | 82 337.00 | 82 337.00 | | 82 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 620.00 | 172 058.00 | 2 563.00 | 174 620.00 |
VW T.V.A. | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 468.00 | 460 468.00 | | 460 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
ST Autres comptes | 279 830.00 | | | 279 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 182.00 | | | 336 182.00 |