| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AN Terrains | 1 854 399.00 | 1 588 365.00 | 266 034.00 | 1 854 399.00 |
AP Constructions | 3 234 069.00 | 2 515 449.00 | 718 620.00 | 3 234 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 415.00 | 958 735.00 | 378 681.00 | 1 337 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 769.00 | 360 255.00 | 111 514.00 | 471 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 175 282.00 | 5 422 804.00 | 4 752 478.00 | 10 175 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BZ Autres créances | 304 757.00 | | 304 757.00 | 304 757.00 |
CF Disponibilités | 470 766.00 | | 470 766.00 | 470 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 315.00 | | 849 315.00 | 849 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 024 597.00 | 5 422 804.00 | 5 601 793.00 | 11 024 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
CU Autres participations | 2 732 566.00 | | 2 732 566.00 | 2 732 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478 942.00 | 1 254 613.00 | | 1 478 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 110.00 | 224 329.00 | | 146 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 932.00 | 37 547.00 | | 24 932.00 |
DK Provisions réglementées | 3 388.00 | 9 392.00 | | 3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 372.00 | 1 558 881.00 | | 1 686 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 466.00 | 450 000.00 | | 394 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474 644.00 | 2 817 805.00 | | 2 474 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 205.00 | 1 349 657.00 | | 980 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 107.00 | 112 735.00 | | 66 107.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 915 421.00 | 4 730 412.00 | | 3 915 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 793.00 | 6 289 293.00 | | 5 601 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 474 644.00 | | | 2 474 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 791.00 | | 164 791.00 | 164 791.00 |
FG Production vendue services | 2 234 735.00 | | 2 234 735.00 | 2 234 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 526.00 | | 2 399 526.00 | 2 399 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | 107.00 | | 2 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 032.00 | 14 382.00 | | 20 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 004.00 | 29 628.00 | | 6 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 488.00 | 44 117.00 | | 28 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 974.00 | 1 528.00 | | 6 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 974.00 | 1 528.00 | | 6 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 514.00 | 42 589.00 | | 21 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 810.00 | 2 357 892.00 | | 2 430 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 700.00 | 2 133 563.00 | | 2 284 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 110.00 | 224 329.00 | | 146 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 057.00 | 199 134.00 | | 221 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 039 980.00 | | 153 389.00 | 10 039 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 087.00 | 10 175 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 087.00 | 6 897 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 194.00 | | | 541 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 762 351.00 | | 153 389.00 | 6 762 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736 435.00 | | | 2 736 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 120 685.00 | 317 747.00 | 15 628.00 | 5 120 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 120 685.00 | 317 747.00 | 15 628.00 | 5 120 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 205.00 | 980 205.00 | | 980 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VB T. V. A. | 259 701.00 | 259 701.00 | | 259 701.00 |
VC Groupe et associés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 466.00 | 111 679.00 | 282 787.00 | 394 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 474 644.00 | 2 474 644.00 | | 2 474 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VP Divers | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 419.00 | 382 419.00 | | 382 419.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 421.00 | 3 632 634.00 | 282 787.00 | 3 915 421.00 |