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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 203.00 | 42 973.00 | 1 230.00 | 44 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 938.00 | 46 008.00 | 11 930.00 | 57 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 796.00 | 138.00 | 172 658.00 | 172 796.00 |
BZ Autres créances | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
CF Disponibilités | 163 835.00 | | 163 835.00 | 163 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 152.00 | 138.00 | 373 014.00 | 373 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 090.00 | 46 146.00 | 384 944.00 | 431 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
CU Autres participations | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 91 510.00 | 91 316.00 | | 91 510.00 |
DH Report à nouveau | | 50 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 935.00 | 4 794.00 | | 6 935.00 |
DL TOTAL (I) | 173 985.00 | 221 650.00 | | 173 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 425.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 406.00 | 70 483.00 | | 100 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 374.00 | 100 776.00 | | 108 374.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 1 033.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 959.00 | 172 717.00 | | 210 959.00 |
ED (V) | | 508.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 944.00 | 394 875.00 | | 384 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 959.00 | 172 717.00 | | 210 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
FG Production vendue services | 702 103.00 | | 702 103.00 | 702 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 299.00 | | 738 299.00 | 738 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 274.00 | 18 541.00 | | 31 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 767.00 | 740 011.00 | | 769 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 832.00 | 735 217.00 | | 762 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 935.00 | 4 794.00 | | 6 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 938.00 | | 1 000.00 | 57 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 10 700.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 57 938.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 1 000.00 | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 490.00 | 518.00 | | 45 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 490.00 | 518.00 | | 45 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | 138.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | | 138.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | | 138.00 | 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 172 631.00 | 172 631.00 | | 172 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VB T. V. A. | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VC Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 316.00 | 209 151.00 | 165.00 | 209 316.00 |
VW T.V.A. | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 959.00 | 210 959.00 | | 210 959.00 |