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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 238.00 | 52 539.00 | 59 699.00 | 112 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 699.00 | 25 967.00 | 28 731.00 | 54 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 090.00 | 91 676.00 | 93 414.00 | 185 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 960.00 | 170 183.00 | 183 776.00 | 353 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
BT Marchandises | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 186.00 | 21.00 | 16 164.00 | 16 186.00 |
BZ Autres créances | 397 320.00 | | 397 320.00 | 397 320.00 |
CF Disponibilités | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 208.00 | 21.00 | 510 186.00 | 510 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 168.00 | 170 204.00 | 693 963.00 | 864 168.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
DH Report à nouveau | 25 968.00 | 73 951.00 | | 25 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 591.00 | -47 982.00 | | 38 591.00 |
DL TOTAL (I) | 269 435.00 | 230 843.00 | | 269 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 891.00 | 12 319.00 | | 12 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 891.00 | 12 319.00 | | 12 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 462.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 807.00 | 235 596.00 | | 266 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 952.00 | 185 055.00 | | 141 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 419.00 | 19 657.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 636.00 | 440 772.00 | | 411 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 963.00 | 683 934.00 | | 693 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 636.00 | 440 772.00 | | 411 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 483.00 | | 234 483.00 | 234 483.00 |
FG Production vendue services | 1 892 353.00 | | 1 892 353.00 | 1 892 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 837.00 | | 2 126 837.00 | 2 126 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 145 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 775.00 | -32 995.00 | | -29 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 794.00 | 2 325 697.00 | | 2 147 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 202.00 | 2 373 679.00 | | 2 109 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 591.00 | -47 982.00 | | 38 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 445.00 | | 99 300.00 | 318 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -54 851.00 | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 934.00 | -54 851.00 | 353 960.00 | -8 934.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8 934.00 | | 353 628.00 | -8 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 262.00 | | 99 300.00 | 263 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 507.00 | 125 676.00 | | 44 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 507.00 | 125 676.00 | | 44 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 319.00 | 572.00 | | 12 319.00 |
6T Sur comptes clients | 22.00 | 86.00 | 86.00 | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | 86.00 | 86.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 341.00 | 658.00 | 86.00 | 12 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418.00 | 86.00 | |
UG ‐ Financières | | 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 658.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 807.00 | 266 807.00 | | 266 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 351.00 | 91 351.00 | | 91 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
VC Groupe et associés | 232 026.00 | | | 232 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 069.00 | | | 123 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 812.00 | 414 812.00 | | 414 812.00 |
VW T.V.A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 637.00 | 411 637.00 | | 411 637.00 |