| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 524.00 | 19 326.00 | 4 198.00 | 23 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 461.00 | 106 226.00 | 65 235.00 | 171 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 560.00 | 93 909.00 | 45 651.00 | 139 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 397.00 | 219 461.00 | 129 936.00 | 349 397.00 |
BN En cours de production de biens | 49 188.00 | | 49 188.00 | 49 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247 206.00 | 37 056.00 | 3 210 150.00 | 3 247 206.00 |
BZ Autres créances | 184 324.00 | | 184 324.00 | 184 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CF Disponibilités | 2 279 116.00 | | 2 279 116.00 | 2 279 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 810 333.00 | 37 056.00 | 5 773 278.00 | 5 810 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 730.00 | 256 516.00 | 5 903 214.00 | 6 159 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 819 545.00 | 756 795.00 | | 819 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 511.00 | 522 750.00 | | 551 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 806.00 | 1 502 295.00 | | 1 593 806.00 |
DP Provisions pour risques | 200 321.00 | 179 371.00 | | 200 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 321.00 | 179 371.00 | | 200 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 248 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 528.00 | 2 705 520.00 | | 2 634 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 061.00 | 1 216 618.00 | | 1 393 061.00 |
EA Autres dettes | 31 503.00 | 28 107.00 | | 31 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 087.00 | 4 318 146.00 | | 4 109 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 214.00 | 5 999 812.00 | | 5 903 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 109 087.00 | 4 248 146.00 | | 4 109 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 159 524.00 | | 16 159 524.00 | 16 159 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 159 524.00 | | 16 159 524.00 | 16 159 524.00 |
FM Production stockée | | | -76 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 161 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 652 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 954.00 | |
GE Autres charges | | | 77 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 437 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 378.00 | 1 229.00 | | 59 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 378.00 | 4 029.00 | | 59 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 920.00 | 946.00 | | 36 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 920.00 | 2 077.00 | | 36 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 458.00 | 1 952.00 | | 22 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 016.00 | 193 544.00 | | 196 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 221 708.00 | 12 095 834.00 | | 16 221 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 670 197.00 | 11 573 084.00 | | 15 670 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 511.00 | 522 750.00 | | 551 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 237.00 | | 64 510.00 | 287 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 894.00 | | 3 630.00 | 19 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 291.00 | | 57 080.00 | 256 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 053.00 | | 3 800.00 | 11 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 656.00 | 46 805.00 | | 172 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 799.00 | 4 527.00 | | 14 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 857.00 | 42 278.00 | | 157 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 371.00 | 20 950.00 | | 179 371.00 |
6T Sur comptes clients | 68 443.00 | 14 954.00 | 46 341.00 | 68 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 443.00 | 14 954.00 | 46 341.00 | 68 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 814.00 | 35 904.00 | 46 341.00 | 247 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 904.00 | 46 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 528.00 | 2 634 528.00 | | 2 634 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 946.00 | 93 946.00 | | 93 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
UX Autres créances clients | 3 205 319.00 | 3 205 319.00 | | 3 205 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VB T. V. A. | 136 199.00 | 136 199.00 | | 136 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 995.00 | 3 481 995.00 | | 3 481 995.00 |
VW T.V.A. | 756 921.00 | 756 921.00 | | 756 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 087.00 | 4 109 087.00 | | 4 109 087.00 |