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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 731.00 | 9 548.00 | 15 182.00 | 24 731.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 2 697.00 | 1 722.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 271.00 | 249 012.00 | 111 258.00 | 360 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 399.00 | 261 259.00 | 339 140.00 | 600 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BT Marchandises | 567 592.00 | 13 504.00 | 554 088.00 | 567 592.00 |
BZ Autres créances | 74 964.00 | | 74 964.00 | 74 964.00 |
CF Disponibilités | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 846.00 | 13 504.00 | 713 342.00 | 726 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 245.00 | 274 763.00 | 1 052 482.00 | 1 327 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
CU Autres participations | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 039.00 | | | 399 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 730.00 | | | 132 730.00 |
DL TOTAL (I) | 540 154.00 | | | 540 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 490.00 | | | 277 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 566.00 | | | 129 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 901.00 | | | 92 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 327.00 | | | 512 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 482.00 | | | 1 052 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 196.00 | | | 308 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 356.00 | | 657.00 | 603 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 614.00 | 43 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 614.00 | 600 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 425.00 | | | 192 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 691.00 | | | 364 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 239.00 | | 657.00 | 46 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 632.00 | 25 627.00 | | 235 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298.00 | 2 250.00 | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 333.00 | 23 377.00 | | 228 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 015.00 | | 5 511.00 | 19 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 015.00 | | 5 511.00 | 19 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 015.00 | | 5 511.00 | 19 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 224.00 | 58 407.00 | 148 770.00 | 233 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 265.00 | 14 952.00 | 29 313.00 | 44 265.00 |
VI Groupe et associés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 182.00 | | | 184 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 102.00 | 134 102.00 | | 134 102.00 |
VW T.V.A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 327.00 | 308 196.00 | 178 083.00 | 512 327.00 |