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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 673.00 | 3 144.00 | 3 529.00 | 6 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 335.00 | 49 024.00 | 4 310.00 | 53 335.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 209.00 | 52 168.00 | 8 040.00 | 60 209.00 |
060 Stock marchandises | 61 764.00 | | 61 764.00 | 61 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
072 Créances – Autres | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
084 Disponibilités | 191 420.00 | | 191 420.00 | 191 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 793.00 | | 356 793.00 | 356 793.00 |
110 Total général Actif | 417 002.00 | 52 168.00 | 364 834.00 | 417 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 649.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 244.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |