| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
AH Fonds commercial | 706 481.00 | 42 000.00 | 664 481.00 | 706 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 989.00 | 121 404.00 | 31 586.00 | 152 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 512.00 | 297 002.00 | 57 509.00 | 354 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 234.00 | 485 658.00 | 753 576.00 | 1 239 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145.00 | 1 787.00 | 357.00 | 2 145.00 |
BZ Autres créances | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
CF Disponibilités | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 331.00 | 1 787.00 | 93 543.00 | 95 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 565.00 | 487 445.00 | 847 120.00 | 1 334 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 247 464.00 | 225 319.00 | | 247 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 064.00 | 22 145.00 | | -5 064.00 |
DL TOTAL (I) | 259 169.00 | 264 233.00 | | 259 169.00 |
DP Provisions pour risques | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 691.00 | 568 022.00 | | 513 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 3 865.00 | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 780.00 | 6 539.00 | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 076.00 | 580 496.00 | | 518 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 120.00 | 914 604.00 | | 847 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 076.00 | 578 426.00 | | 518 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 344.00 | | 98 344.00 | 98 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 344.00 | | 98 344.00 | 98 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 377.00 | 4 491.00 | | 4 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 194 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 946.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194 832.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | 196 778.00 | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 000.00 | -1 946.00 | | -42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 969.00 | 8 612.00 | | -1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 722.00 | 297 597.00 | | 102 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 786.00 | 275 453.00 | | 107 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 064.00 | 22 145.00 | | -5 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 234.00 | | | 1 239 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 733.00 | | | 731 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 501.00 | | | 507 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 023.00 | 19 635.00 | | 424 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 771.00 | 19 635.00 | | 398 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 42 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 787.00 | 42 000.00 | | 1 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 661.00 | 42 000.00 | | 71 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 513 691.00 | 513 691.00 | | 513 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 076.00 | 518 076.00 | | 518 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 107.00 | 1 694.00 | | 2 107.00 |
ST Autres comptes | 556.00 | 541.00 | | 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 335.00 | 44 175.00 | | 42 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 465.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | 465.00 | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 097.00 | 20 086.00 | | 21 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415.00 | 722.00 | | 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 998.00 | 46 410.00 | | 44 998.00 |