| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 889.00 | 17.00 | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 106 011.00 | | 106 011.00 | 106 011.00 |
AN Terrains | 54 761.00 | 32 440.00 | 22 321.00 | 54 761.00 |
AP Constructions | 531 737.00 | 416 428.00 | 115 309.00 | 531 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 460.00 | 55 157.00 | 4 303.00 | 59 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 206.00 | 9 471.00 | 3 735.00 | 13 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
AX Avances et acomptes | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 831.00 | 516 385.00 | 257 446.00 | 773 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CF Disponibilités | 103 867.00 | | 103 867.00 | 103 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 547.00 | | 141 547.00 | 141 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 378.00 | 516 385.00 | 398 993.00 | 915 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 918.00 | 199 597.00 | | 199 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 775.00 | 32 321.00 | | 57 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 586.00 | 14 271.00 | | 12 586.00 |
DL TOTAL (I) | 278 664.00 | 254 574.00 | | 278 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 769.00 | 3 121.00 | | 58 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 006.00 | 15 186.00 | | 17 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 321.00 | 47 295.00 | | 30 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 814.00 | 8 972.00 | | 6 814.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | 9 067.00 | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 329.00 | 86 853.00 | | 120 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 993.00 | 341 427.00 | | 398 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 059.00 | 85 808.00 | | 75 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | | | 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
FD Production vendue biens | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
FG Production vendue services | 360 691.00 | | 360 691.00 | 360 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 705.00 | | 375 705.00 | 375 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 145.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 40 872.00 | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 931.00 | 21 660.00 | | 21 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 994.00 | 146.00 | | 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 213.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 685.00 | 17 402.00 | | 16 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 791.00 | 17 615.00 | | 16 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 321.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 321.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 702.00 | 17 294.00 | | 16 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 5 704.00 | | 3 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 700.00 | 362 507.00 | | 432 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 925.00 | 330 186.00 | | 374 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 775.00 | 32 321.00 | | 57 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 941.00 | 45 267.00 | | 50 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 902.00 | | 72 274.00 | 745 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 346.00 | 773 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 346.00 | 664 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 917.00 | | | 108 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 891.00 | | 72 274.00 | 636 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 586.00 | 28 145.00 | 44 346.00 | 532 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 174.00 | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 871.00 | 27 971.00 | 44 346.00 | 529 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VC Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 391.00 | 12 122.00 | 45 269.00 | 57 391.00 |
VI Groupe et associés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 117.00 | 71 848.00 | 45 269.00 | 117 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | 2 621.00 | | 2 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 956.00 | 6 714.00 | | 8 956.00 |
ST Autres comptes | 135 050.00 | 152 109.00 | | 135 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 020.00 | 42 920.00 | | 45 020.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 62 778.00 | 106 389.00 | | 62 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 132.00 | 15 740.00 | | 46 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 595.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 877.00 | 3 216.00 | | 3 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 671.00 | 31 133.00 | | 41 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 770.00 | 36 467.00 | | 41 770.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 159.00 | 217 483.00 | | 235 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |