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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 389.00 | 8 562.00 | 12 827.00 | 21 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 777.00 | 9 950.00 | 15 827.00 | 25 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 365.00 | | 138 365.00 | 138 365.00 |
BZ Autres créances | 54 819.00 | | 54 819.00 | 54 819.00 |
CF Disponibilités | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 025.00 | | 275 025.00 | 275 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 802.00 | 9 950.00 | 290 852.00 | 300 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 732.00 | 696.00 | | -31 732.00 |
DL TOTAL (I) | -23 347.00 | 9 081.00 | | -23 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 576.00 | 233.00 | | 78 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 761.00 | 56 715.00 | | 36 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 229.00 | 127 752.00 | | 106 229.00 |
EA Autres dettes | 92 633.00 | 14 836.00 | | 92 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 199.00 | 199 535.00 | | 314 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 852.00 | 208 616.00 | | 290 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 766.00 | 199 535.00 | | 305 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 233.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 764.00 | | 14 800.00 | 21 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 787.00 | 25 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 787.00 | 22 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 764.00 | | 14 800.00 | 18 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 764.00 | 1 973.00 | 10 787.00 | 18 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 764.00 | 1 973.00 | 10 787.00 | 18 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 426.00 | 63 426.00 | | 63 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 365.00 | 138 365.00 | | 138 365.00 |
VB T. V. A. | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VC Groupe et associés | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 402.00 | 69 969.00 | 8 433.00 | 78 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 695.00 | 219 695.00 | | 219 695.00 |
VW T.V.A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 199.00 | 305 766.00 | 8 433.00 | 314 199.00 |