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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 048.00 | 33 570.00 | 7 478.00 | 41 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 110.00 | 46 194.00 | 7 915.00 | 54 110.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
BZ Autres créances | 167 560.00 | | 167 560.00 | 167 560.00 |
CF Disponibilités | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 203.00 | | 246 203.00 | 246 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 313.00 | 46 194.00 | 254 118.00 | 300 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437.00 | | | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
DH Report à nouveau | -596 454.00 | -569 509.00 | | -596 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 426.00 | -26 945.00 | | -2 426.00 |
DL TOTAL (I) | -538 591.00 | -536 165.00 | | -538 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 366.00 | 30 866.00 | | 24 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 366.00 | 30 866.00 | | 24 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 9 101.00 | | 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 933.00 | 257 988.00 | | 276 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 188.00 | 450 133.00 | | 456 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 375.00 | 42 423.00 | | 34 375.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 3 186.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 343.00 | 762 832.00 | | 768 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 118.00 | 257 534.00 | | 254 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 343.00 | 762 832.00 | | 768 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 9 101.00 | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
FG Production vendue services | 318 311.00 | | 318 311.00 | 318 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 497.00 | | 347 497.00 | 347 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 956.00 | 11 678.00 | | 3 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785.00 | 5 147.00 | | 3 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 285.00 | 5 147.00 | | 50 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | -3 824.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 880.00 | -3 824.00 | | 10 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 406.00 | 8 972.00 | | 39 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 885.00 | -8 019.00 | | -5 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 754.00 | 481 981.00 | | 401 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 180.00 | 508 926.00 | | 404 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 426.00 | -26 945.00 | | -2 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 882.00 | | | 80 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 772.00 | 54 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 772.00 | 52 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 619.00 | | | 79 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 587.00 | 3 499.00 | 24 892.00 | 67 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 762.00 | 3 499.00 | 24 892.00 | 66 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 866.00 | | 6 500.00 | 30 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 866.00 | | 6 500.00 | 30 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 188.00 | 456 188.00 | | 456 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 68 594.00 | | | 68 594.00 |
VB T. V. A. | 74 637.00 | | | 74 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 276 933.00 | 276 933.00 | | 276 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VP Divers | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 711.00 | | | 84 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 961.00 | 240 961.00 | | 240 961.00 |
VW T.V.A. | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 343.00 | 768 343.00 | | 768 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 3 185.00 | | 3 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 849.00 | 34 156.00 | | 11 849.00 |
ST Autres comptes | 90 555.00 | 119 391.00 | | 90 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 469.00 | 28 476.00 | | 20 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 138 059.00 | 147 243.00 | | 138 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | 1 986.00 | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 761.00 | 5 171.00 | | 4 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 125.00 | 102 924.00 | | 67 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 193.00 | 177 322.00 | | 106 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 931.00 | 329 266.00 | | 260 931.00 |