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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 440.00 | | 160 440.00 | 160 440.00 |
BZ Autres créances | 944 721.00 | | 944 721.00 | 944 721.00 |
CF Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 599.00 | | 1 106 599.00 | 1 106 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 599.00 | | 1 106 599.00 | 1 106 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 399.00 | 307 006.00 | | 396 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 153.00 | 89 393.00 | | -25 153.00 |
DL TOTAL (I) | 481 246.00 | 506 399.00 | | 481 246.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 886.00 | 24 015.00 | | 25 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 645.00 | 660 570.00 | | 462 645.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | 19 231.00 | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 353.00 | 703 816.00 | | 495 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 599.00 | 1 340 215.00 | | 1 106 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 882.00 | 549 550.00 | 2 044 432.00 | 1 494 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 882.00 | 549 550.00 | 2 044 432.00 | 1 494 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 432.00 | 2 596 964.00 | | 2 044 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 585.00 | 2 507 571.00 | | 2 069 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 153.00 | 89 393.00 | | -25 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 268.00 | 265 268.00 | | 265 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 584.00 | 185 584.00 | | 185 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UX Autres créances clients | 160 440.00 | 160 440.00 | | 160 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VP Divers | 778 816.00 | 778 816.00 | | 778 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 323.00 | 157 323.00 | | 157 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 161.00 | 1 105 161.00 | | 1 105 161.00 |
VW T.V.A. | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 353.00 | 495 353.00 | | 495 353.00 |