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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 278.00 | 255 615.00 | 27 662.00 | 283 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 909.00 | 672 395.00 | 202 514.00 | 874 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
AX Avances et acomptes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 702.00 | | 49 702.00 | 49 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 040.00 | 938 691.00 | 283 348.00 | 1 222 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BZ Autres créances | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 954.00 | 4 300.00 | 654.00 | 4 954.00 |
CF Disponibilités | 153 304.00 | | 153 304.00 | 153 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 685.00 | 4 300.00 | 239 385.00 | 243 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 725.00 | 942 991.00 | 522 733.00 | 1 465 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 111 104.00 | 213 275.00 | | 111 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 228.00 | -102 171.00 | | 88 228.00 |
DL TOTAL (I) | 240 033.00 | 151 804.00 | | 240 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 529.00 | 128 044.00 | | 111 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 537.00 | 206 888.00 | | 79 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 771.00 | 80 699.00 | | 90 771.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 104.00 | | 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 700.00 | 417 831.00 | | 282 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 733.00 | 569 636.00 | | 522 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 278.00 | 417 830.00 | | 205 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 209.00 | 7 192.00 | | 11 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 254 893.00 | | 1 254 893.00 | 1 254 893.00 |
FG Production vendue services | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 025.00 | | 1 305 025.00 | 1 305 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 993.00 | |
GE Autres charges | | | 64 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 5 338.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793.00 | 5 338.00 | | 2 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 1 611.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 1 611.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | 3 726.00 | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -545.00 | -502.00 | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 380.00 | 1 097 462.00 | | 1 423 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 151.00 | 1 199 633.00 | | 1 335 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 228.00 | -102 171.00 | | 88 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 841.00 | | 18 199.00 | 1 203 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 458.00 | | 18 199.00 | 1 143 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 697.00 | 41 993.00 | | 896 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 017.00 | 41 993.00 | | 886 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 460.00 | | 160.00 | 4 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 460.00 | | 160.00 | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460.00 | | 160.00 | 4 460.00 |
UG ‐ Financières | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 537.00 | 79 537.00 | | 79 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 320.00 | 22 897.00 | 77 422.00 | 100 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VP Divers | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
VW T.V.A. | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 700.00 | 205 278.00 | 77 422.00 | 282 700.00 |