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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 692.00 | 26 410.00 | 19 281.00 | 45 692.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 572 926.00 | 160 618.00 | 412 308.00 | 572 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 288.00 | 3 958.00 | 1 330.00 | 5 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 695.00 | 285 980.00 | 208 715.00 | 494 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 264.00 | 476 967.00 | 841 297.00 | 1 318 264.00 |
BN En cours de production de biens | 5 369 265.00 | | 5 369 265.00 | 5 369 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 347.00 | 33 781.00 | 2 337 566.00 | 2 371 347.00 |
BZ Autres créances | 827 622.00 | | 827 622.00 | 827 622.00 |
CF Disponibilités | 1 223 819.00 | | 1 223 819.00 | 1 223 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125 905.00 | | 2 125 905.00 | 2 125 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 931 858.00 | 33 781.00 | 11 898 078.00 | 11 931 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 250 122.00 | 510 748.00 | 12 739 374.00 | 13 250 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 887.00 | | | 601 887.00 |
DL TOTAL (I) | 605 124.00 | | | 605 124.00 |
DP Provisions pour risques | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 482.00 | | | 200 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964 094.00 | | | 2 964 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 337.00 | | | 1 680 337.00 |
EA Autres dettes | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 188 338.00 | | | 7 188 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 060 941.00 | | | 12 060 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 739 374.00 | | | 12 739 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 930 835.00 | | | 11 930 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 175 489.00 | | 15 175 489.00 | 15 175 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 175 489.00 | | 15 175 489.00 | 15 175 489.00 |
FM Production stockée | | | 1 638 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 935 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 808 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 736 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 749.00 | |
GE Autres charges | | | 50 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 974 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 166.00 | | | 63 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 904.00 | | | 139 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 493.00 | | | 149 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 493.00 | | | -149 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 917.00 | | | 214 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 959 937.00 | | | 16 959 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 358 051.00 | | | 16 358 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 887.00 | | | 601 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 035.00 | | 117 310.00 | 1 259 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 024.00 | 27 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 081.00 | 1 318 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 833.00 | 55 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 225.00 | 1 234 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 632.00 | | 17 893.00 | 39 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 947.00 | | 95 187.00 | 1 193 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 456.00 | | 4 231.00 | 25 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 360.00 | 96 665.00 | 56 058.00 | 436 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 031.00 | 7 212.00 | 1 833.00 | 21 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 329.00 | 89 453.00 | 54 225.00 | 415 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 916.00 | 55 749.00 | 39 356.00 | 56 916.00 |
6T Sur comptes clients | 29 553.00 | 23 285.00 | 19 058.00 | 29 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 553.00 | 23 285.00 | 19 058.00 | 29 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 469.00 | 79 034.00 | 58 414.00 | 86 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 034.00 | 58 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 347.00 | 2 371 347.00 | | 2 371 347.00 |
VB T. V. A. | 403 742.00 | 403 742.00 | | 403 742.00 |
VC Groupe et associés | 249 125.00 | 249 125.00 | | 249 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 755.00 | 174 755.00 | | 174 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125 905.00 | 2 125 905.00 | | 2 125 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 352 537.00 | 5 324 874.00 | 27 663.00 | 5 352 537.00 |