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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 915 715.00 | 757 391.00 | 158 323.00 | 915 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 403.00 | 13 562.00 | 21 840.00 | 35 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 422.00 | 770 954.00 | 206 467.00 | 977 422.00 |
BN En cours de production de biens | 4 597 863.00 | | 4 597 863.00 | 4 597 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488 039.00 | | 2 488 039.00 | 2 488 039.00 |
BZ Autres créances | 3 060 431.00 | | 3 060 431.00 | 3 060 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | 1 106 935.00 | | 1 106 935.00 | 1 106 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665 430.00 | | 665 430.00 | 665 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 919 514.00 | | 11 919 514.00 | 11 919 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 896 936.00 | 770 954.00 | 12 125 982.00 | 12 896 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 711.00 | 557 711.00 | | 557 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
DG Autres réserves | | 5 014.00 | | |
DH Report à nouveau | -91 005.00 | | | -91 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 225.00 | -96 020.00 | | 675 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 395.00 | 24 755.00 | | 20 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 256.00 | 495 390.00 | | 1 166 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 305.00 | 1 544 961.00 | | 453 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 590.00 | | | 959 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 879.00 | 647 591.00 | | 686 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 295.00 | 889 157.00 | | 543 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 095.00 | | |
EA Autres dettes | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 295 916.00 | 5 178 083.00 | | 8 295 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 959 726.00 | 8 275 889.00 | | 10 959 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 125 982.00 | 8 771 280.00 | | 12 125 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 535 658.00 | 7 823 495.00 | | 10 535 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 064 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 651.00 | | 23 771.00 | 953 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 347.00 | | 23 771.00 | 953 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 157.00 | 30 798.00 | | 740 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 157.00 | 30 798.00 | | 740 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 880.00 | 686 880.00 | | 686 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 295 917.00 | 8 295 917.00 | | 8 295 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 040.00 | 2 488 040.00 | | 2 488 040.00 |
VB T. V. A. | 129 732.00 | 129 732.00 | | 129 732.00 |
VC Groupe et associés | 2 928 537.00 | 2 928 537.00 | | 2 928 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 306.00 | 29 238.00 | 122 032.00 | 453 306.00 |
VI Groupe et associés | 959 590.00 | 959 590.00 | | 959 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 430.00 | 665 430.00 | | 665 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 213 902.00 | 6 213 902.00 | | 6 213 902.00 |
VW T.V.A. | 541 613.00 | 541 613.00 | | 541 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 959 726.00 | 10 535 658.00 | 122 032.00 | 10 959 726.00 |