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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936 300.00 | 842 825.00 | 93 475.00 | 936 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 310 100.00 | 19 626 983.00 | 3 683 117.00 | 23 310 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 556 394.00 | 2 917 063.00 | 639 331.00 | 3 556 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 642 601.00 | | 642 601.00 | 642 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 371.00 | | 332 371.00 | 332 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 777 766.00 | 23 386 871.00 | 5 390 895.00 | 28 777 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 279 418.00 | 397 653.00 | 17 881 765.00 | 18 279 418.00 |
BN En cours de production de biens | 2 909 846.00 | | 2 909 846.00 | 2 909 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 502.00 | | 139 502.00 | 139 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398 891.00 | | 398 891.00 | 398 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 451 382.00 | | 5 451 382.00 | 5 451 382.00 |
BZ Autres créances | 1 111 501.00 | | 1 111 501.00 | 1 111 501.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 069.00 | | 447 069.00 | 447 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 738 348.00 | 397 653.00 | 28 340 695.00 | 28 738 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 516 114.00 | 23 784 523.00 | 33 731 591.00 | 57 516 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 622 840.00 | 4 622 850.00 | | 2 622 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 400.00 | 289 400.00 | | 289 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 455 940.00 | -4 703 031.00 | | -1 455 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 734.00 | 1 247 082.00 | | 2 100 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 034.00 | 1 456 300.00 | | 3 557 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 492 000.00 | 1 921 000.00 | | 1 492 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 492 000.00 | 1 921 000.00 | | 1 492 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329.00 | 5 483.00 | | 3 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 622 592.00 | 8 896 162.00 | | 10 622 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 182 947.00 | 3 097 587.00 | | 3 182 947.00 |
EA Autres dettes | 14 873 688.00 | 10 714 704.00 | | 14 873 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 682 557.00 | 22 713 936.00 | | 28 682 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 731 591.00 | 26 091 236.00 | | 33 731 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 231.00 | 2 342 705.00 | 2 349 935.00 | 7 231.00 |
FD Production vendue biens | | 52 570 618.00 | 52 570 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 231.00 | 54 913 323.00 | 54 920 554.00 | 7 231.00 |
FM Production stockée | | | 411 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 362 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 167 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 666 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 190 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 323 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 827 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 986 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 375 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 900.00 | 213.00 | | 53 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 900.00 | 213.00 | | 53 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 12 014.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 12 014.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 935.00 | -11 801.00 | | 52 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 717.00 | 30 526.00 | | 73 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 486 520.00 | 45 517 596.00 | | 56 486 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 385 787.00 | 44 270 515.00 | | 54 385 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100 734.00 | 1 247 082.00 | | 2 100 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 527 661.00 | | 2 644 786.00 | 26 527 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 403.00 | 251 279.00 | 28 777 766.00 | 143 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 403.00 | 251 279.00 | 27 509 095.00 | 143 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 300.00 | | 6 000.00 | 930 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 287 815.00 | | 2 615 962.00 | 25 287 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 547.00 | | 22 824.00 | 309 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 593 859.00 | 1 044 290.00 | 251 279.00 | 22 593 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 004.00 | 108 821.00 | | 734 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 859 855.00 | 935 469.00 | 251 279.00 | 21 859 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 921 000.00 | 154 000.00 | 583 000.00 | 1 921 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 447 902.00 | 480 481.00 | 530 730.00 | 447 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 902.00 | 480 481.00 | 530 730.00 | 447 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368 902.00 | 634 481.00 | 1 113 730.00 | 2 368 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 634 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 622 592.00 | 10 622 592.00 | | 10 622 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941 406.00 | 1 941 406.00 | | 1 941 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 909.00 | 995 909.00 | | 995 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 371.00 | | 332 371.00 | 332 371.00 |
UX Autres créances clients | 5 451 382.00 | 5 451 382.00 | | 5 451 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VB T. V. A. | 1 090 344.00 | 1 090 344.00 | | 1 090 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VI Groupe et associés | 14 873 688.00 | 14 873 688.00 | | 14 873 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 633.00 | 245 633.00 | | 245 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 069.00 | 447 069.00 | | 447 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 342 322.00 | 7 009 951.00 | 332 371.00 | 7 342 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 682 557.00 | 28 682 557.00 | | 28 682 557.00 |