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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AH Fonds commercial | 52 993.00 | | 52 993.00 | 52 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 303.00 | 55 637.00 | 666.00 | 56 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 686.00 | 66 723.00 | 9 962.00 | 76 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 275.00 | 198 586.00 | 69 689.00 | 268 275.00 |
BT Marchandises | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 897.00 | | 347 897.00 | 347 897.00 |
BZ Autres créances | 86 823.00 | | 86 823.00 | 86 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 325.00 | | 278 325.00 | 278 325.00 |
CF Disponibilités | 529 396.00 | | 529 396.00 | 529 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 114.00 | | 76 114.00 | 76 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 176.00 | | 1 322 176.00 | 1 322 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 452.00 | 198 586.00 | 1 391 865.00 | 1 590 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DG Autres réserves | 466 079.00 | | | 466 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 471.00 | | | 237 471.00 |
DL TOTAL (I) | 779 118.00 | | | 779 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 209.00 | | | 107 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 349.00 | | | 315 349.00 |
EA Autres dettes | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 154.00 | | | 117 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 747.00 | | | 612 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 865.00 | | | 1 391 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 747.00 | | | 612 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 617.00 | | 723.00 | 321 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 069.00 | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 065.00 | 268 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 995.00 | 76 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 521.00 | | | 185 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 957.00 | | 723.00 | 79 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 990.00 | 10 362.00 | 2 766.00 | 190 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 032.00 | 3 830.00 | | 128 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 958.00 | 6 532.00 | 2 766.00 | 62 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 927.00 | 149 927.00 | | 149 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 182.00 | 121 182.00 | | 121 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 154.00 | 117 154.00 | | 117 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
UX Autres créances clients | 347 897.00 | 347 897.00 | | 347 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VB T. V. A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VP Divers | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 903.00 | 510 835.00 | 6 067.00 | 516 903.00 |
VW T.V.A. | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 747.00 | 612 747.00 | | 612 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 879.00 | | | 82 879.00 |
ST Autres comptes | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
YT Sous‐traitance | 133 683.00 | | | 133 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 674.00 | | | 332 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 597.00 | | | 165 597.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 919.00 | | | 316 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |