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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 847.00 | 9 308.00 | 13 539.00 | 22 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 803.00 | 85 503.00 | 19 300.00 | 104 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 839.00 | 94 811.00 | 33 028.00 | 127 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BT Marchandises | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BZ Autres créances | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CF Disponibilités | 100 594.00 | | 100 594.00 | 100 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 437.00 | | 133 437.00 | 133 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 276.00 | 94 811.00 | 166 465.00 | 261 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 29 029.00 | 19 878.00 | | 29 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 664.00 | 41 266.00 | | 56 664.00 |
DL TOTAL (I) | 102 462.00 | 77 913.00 | | 102 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155.00 | 103 647.00 | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 006.00 | 16 217.00 | | 13 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 426.00 | 30 949.00 | | 34 426.00 |
EA Autres dettes | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 003.00 | 151 018.00 | | 64 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 465.00 | 228 931.00 | | 166 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 177.00 | | 14 959.00 | 118 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 297.00 | 127 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 297.00 | 127 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 987.00 | | 14 959.00 | 117 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 720.00 | 12 388.00 | 5 297.00 | 87 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 720.00 | 12 388.00 | 5 297.00 | 87 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |