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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 885.00 | 145 425.00 | 27 460.00 | 172 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 731.00 | 149 271.00 | 27 460.00 | 176 731.00 |
072 Créances – Autres | 39 064.00 | 36 200.00 | 2 864.00 | 39 064.00 |
084 Disponibilités | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 371.00 | 36 200.00 | 6 171.00 | 42 371.00 |
110 Total général Actif | 219 103.00 | 185 471.00 | 33 632.00 | 219 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 533.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 5 127.00 | 5 398.00 | | 5 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 127.00 | 17 398.00 | | 17 127.00 |
242 Autres charges externes. | 4 019.00 | 3 198.00 | | 4 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 969.00 | 6 173.00 | | 6 969.00 |
252 Charges sociales | 1 058.00 | 3 872.00 | | 1 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 142.00 | 5 883.00 | | 3 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 188.00 | 19 126.00 | | 15 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 939.00 | -1 729.00 | | 1 939.00 |
294 Charges financières | 900.00 | 1 121.00 | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 061.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 038.00 | -6 911.00 | | 1 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 174.00 | | | 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 557.00 | | | 176 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174.00 | | | 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 783.00 | | | 1 783.00 |