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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 922.00 | 628.00 | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 326.00 | 27 457.00 | 46 868.00 | 74 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 652.00 | 30 479.00 | 52 171.00 | 82 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 572.00 | | 104 572.00 | 104 572.00 |
BZ Autres créances | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
CF Disponibilités | 398 977.00 | | 398 977.00 | 398 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 844.00 | | 611 844.00 | 611 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 497.00 | 30 480.00 | 664 017.00 | 694 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 354 945.00 | 326 890.00 | | 354 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 758.00 | 33 074.00 | | 12 758.00 |
DL TOTAL (I) | 422 703.00 | 414 965.00 | | 422 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 068.00 | 33 098.00 | | 56 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 473.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 669.00 | 18 497.00 | | 14 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 532.00 | 181 345.00 | | 158 532.00 |
EA Autres dettes | 11 572.00 | 11 274.00 | | 11 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 313.00 | 244 690.00 | | 241 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 016.00 | 659 655.00 | | 664 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 300.00 | 226 028.00 | | 207 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 474.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 474.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 383.00 | 105 383.00 | | 105 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
UX Autres créances clients | 104 573.00 | 104 573.00 | | 104 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 068.00 | 22 055.00 | 34 013.00 | 56 068.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 520.00 | 172 844.00 | 4 676.00 | 177 520.00 |
VW T.V.A. | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 314.00 | 207 301.00 | 34 013.00 | 241 314.00 |