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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 121 979.00 | 71 128.00 | 50 851.00 | 121 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 662.00 | 46 364.00 | 7 298.00 | 53 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 770.00 | 202 445.00 | 17 325.00 | 219 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 803.00 | 319 937.00 | 966 867.00 | 1 286 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BZ Autres créances | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 621 834.00 | | 621 834.00 | 621 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 164.00 | | 787 164.00 | 787 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 968.00 | 319 937.00 | 1 754 031.00 | 2 073 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 458.00 | 1 365 912.00 | | 1 379 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 097.00 | 13 546.00 | | 68 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 940.00 | 1 387 843.00 | | 1 455 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 539.00 | 12 360.00 | | 38 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 775.00 | 21 330.00 | | 80 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 227.00 | 139 551.00 | | 137 227.00 |
EA Autres dettes | 41 460.00 | 13 849.00 | | 41 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 091.00 | 187 089.00 | | 298 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 031.00 | 1 574 932.00 | | 1 754 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 711.00 | |
FD Production vendue biens | | | 920 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 154.00 | |
GE Autres charges | | | 8 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 535.00 | 45.00 | | 6 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 815.00 | -45.00 | | -3 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 856.00 | 876 638.00 | | 975 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 759.00 | 863 092.00 | | 907 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 097.00 | 13 546.00 | | 68 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 588.00 | | | 1 284 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 196.00 | | | 393 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 783.00 | 16 154.00 | | 303 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 783.00 | 16 154.00 | | 303 783.00 |