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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 125 991.00 | 79 862.00 | 46 129.00 | 125 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 930.00 | 112 928.00 | 5 002.00 | 117 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 057.00 | 37 869.00 | 11 188.00 | 49 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 246.00 | 230 659.00 | 114 587.00 | 345 246.00 |
BN En cours de production de biens | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BT Marchandises | 168 957.00 | 7 450.00 | 161 507.00 | 168 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
BZ Autres créances | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 304.00 | | 391 304.00 | 391 304.00 |
CF Disponibilités | 321 132.00 | | 321 132.00 | 321 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 824.00 | 7 450.00 | 920 374.00 | 927 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 070.00 | 238 109.00 | 1 034 961.00 | 1 273 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 586 076.00 | 540 737.00 | | 586 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 484.00 | 45 339.00 | | 89 484.00 |
DL TOTAL (I) | 684 360.00 | 594 876.00 | | 684 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 005.00 | 150 005.00 | | 150 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 973.00 | 42 999.00 | | 59 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 728.00 | 85 710.00 | | 94 728.00 |
EA Autres dettes | | 2 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 601.00 | 281 497.00 | | 350 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 961.00 | 876 373.00 | | 1 034 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 322.00 | | 48 964.00 | 298 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 345 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 292 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 054.00 | | 48 964.00 | 246 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 477.00 | 7 182.00 | | 223 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 477.00 | 7 182.00 | | 223 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 450.00 | | 1 000.00 | 8 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 450.00 | | 1 000.00 | 8 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 450.00 | | 1 000.00 | 8 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
UX Autres créances clients | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 895.00 | 9 897.00 | 35 998.00 | 45 895.00 |
VI Groupe et associés | 150 005.00 | 150 005.00 | | 150 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 257.00 | 45 185.00 | 40 072.00 | 85 257.00 |
VW T.V.A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 602.00 | 314 604.00 | 35 998.00 | 350 602.00 |