| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 234.00 | 182 447.00 | 48 787.00 | 231 234.00 |
AH Fonds commercial | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
AN Terrains | 19 697.00 | 1 342.00 | 18 356.00 | 19 697.00 |
AP Constructions | 1 422 473.00 | 311 882.00 | 1 110 590.00 | 1 422 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 202.00 | 27 831.00 | 39 372.00 | 67 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 481.00 | 307 000.00 | 169 481.00 | 476 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 400 273.00 | | 400 273.00 | 400 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 011.00 | 830 501.00 | 1 829 510.00 | 2 660 011.00 |
BN En cours de production de biens | 495 139.00 | 132 339.00 | 362 800.00 | 495 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 926.00 | 54 019.00 | 1 375 907.00 | 1 429 926.00 |
BZ Autres créances | 424 944.00 | | 424 944.00 | 424 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 202.00 | 40 337.00 | 555 865.00 | 596 202.00 |
CF Disponibilités | 1 396 511.00 | | 1 396 511.00 | 1 396 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 985.00 | | 91 985.00 | 91 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 881.00 | 226 695.00 | 4 211 185.00 | 4 437 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 892.00 | 1 057 197.00 | 6 040 695.00 | 7 097 892.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 767 223.00 | 2 741 640.00 | | 2 767 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 756.00 | 385 583.00 | | 559 756.00 |
DK Provisions réglementées | 101 017.00 | 94 140.00 | | 101 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 559 996.00 | 3 353 363.00 | | 3 559 996.00 |
DP Provisions pour risques | 379 516.00 | 201 552.00 | | 379 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 585.00 | 123 113.00 | | 106 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 101.00 | 324 665.00 | | 486 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 277.00 | 200 435.00 | | 691 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 980.00 | 32 619.00 | | 11 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 705.00 | 207 494.00 | | 230 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 063.00 | 915 629.00 | | 1 044 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 646.00 | 119 770.00 | | 1 646.00 |
EA Autres dettes | 12 706.00 | 5 930.00 | | 12 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 202.00 | 8 050.00 | | 14 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 598.00 | 1 457 307.00 | | 1 994 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 695.00 | 5 135 336.00 | | 6 040 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 012.00 | 146 692.00 | | 579 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 807 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 807 818.00 | |
FM Production stockée | | | 44 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 516.00 | |
GE Autres charges | | | 8 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 3 176.00 | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | 3 259.00 | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 316.00 | 1 707.00 | | 8 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 356.00 | 8 585.00 | | 15 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 368.00 | -5 325.00 | | -14 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 740.00 | 162 711.00 | | 216 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 743.00 | 5 044 892.00 | | 5 455 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 987.00 | 4 659 310.00 | | 4 895 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 756.00 | 385 583.00 | | 559 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 984.00 | | 188 630.00 | 2 641 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 612.00 | 442 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 603.00 | 2 660 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 562.00 | 231 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 429.00 | 1 985 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 720.00 | | 42 442.00 | 221 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 094.00 | | 146 188.00 | 1 960 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 170.00 | | | 460 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 496.00 | 162 122.00 | 152 117.00 | 820 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 428.00 | 34 581.00 | 32 562.00 | 180 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 068.00 | 127 541.00 | 119 555.00 | 640 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 140.00 | 6 877.00 | | 94 140.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 665.00 | 179 516.00 | 18 080.00 | 324 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 805.00 | 186 393.00 | 18 080.00 | 418 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 516.00 | 18 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 877.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 705.00 | 230 705.00 | | 230 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 063.00 | 1 044 063.00 | | 1 044 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 273.00 | | 400 273.00 | 400 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 926.00 | 1 429 926.00 | | 1 429 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 277.00 | 112 265.00 | 458 924.00 | 691 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 147.00 | | | 560 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 944.00 | 424 944.00 | | 424 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 985.00 | 91 985.00 | | 91 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 436.00 | 1 946 855.00 | 415 581.00 | 2 362 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 598.00 | 1 415 586.00 | 458 924.00 | 1 994 598.00 |