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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 26 987.00 | 8 504.00 | 18 483.00 | 26 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 007.00 | 278 376.00 | 33 631.00 | 312 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 752.00 | 170 815.00 | 118 937.00 | 289 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 046.00 | 458 914.00 | 198 132.00 | 657 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 561.00 | | 140 561.00 | 140 561.00 |
BZ Autres créances | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 160 528.00 | | 160 528.00 | 160 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 002.00 | | 392 002.00 | 392 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 048.00 | 458 914.00 | 590 134.00 | 1 049 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 515.00 | | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
DL TOTAL (I) | 194 017.00 | | | 194 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 391.00 | | | 175 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 102.00 | | | 106 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 469.00 | | | 75 469.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 118.00 | | | 396 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 134.00 | | | 590 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 780.00 | | | 277 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 611.00 | | 103 597.00 | 663 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 162.00 | 657 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 162.00 | 628 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 338.00 | | 103 571.00 | 635 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711.00 | | 26.00 | 5 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 601.00 | 50 671.00 | 70 358.00 | 478 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 382.00 | 50 671.00 | 70 358.00 | 477 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 140 561.00 | 140 561.00 | | 140 561.00 |
VB T. V. A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 391.00 | 57 053.00 | 118 338.00 | 175 391.00 |
VI Groupe et associés | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 737.00 | 159 417.00 | 4 320.00 | 163 737.00 |
VW T.V.A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 118.00 | 277 780.00 | 118 338.00 | 396 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
ST Autres comptes | 131 832.00 | | | 131 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 756.00 | | | 107 756.00 |
YT Sous‐traitance | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 395.00 | | | 108 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 841.00 | | | 101 841.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 567.00 | | | 192 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |