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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 236.00 | 4.00 | 3 240.00 |
AP Constructions | 29 886.00 | 12 228.00 | 17 658.00 | 29 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 179.00 | 53 592.00 | 19 586.00 | 73 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 618.00 | 55 062.00 | 30 555.00 | 85 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 093.00 | 124 309.00 | 68 783.00 | 193 093.00 |
BT Marchandises | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 117.00 | 4 605.00 | 202 511.00 | 207 117.00 |
BZ Autres créances | 370 586.00 | | 370 586.00 | 370 586.00 |
CF Disponibilités | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 150.00 | 4 605.00 | 643 545.00 | 648 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 244.00 | 128 915.00 | 712 329.00 | 841 244.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
DG Autres réserves | 177 321.00 | 175 423.00 | | 177 321.00 |
DH Report à nouveau | 231 931.00 | 231 931.00 | | 231 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 905.00 | 1 897.00 | | -14 905.00 |
DL TOTAL (I) | 412 971.00 | 427 877.00 | | 412 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 029.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 029.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 138.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 372.00 | 87.00 | | 11 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 782.00 | 197 078.00 | | 185 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 100.00 | 107 434.00 | | 102 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 357.00 | 307 174.00 | | 299 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 329.00 | 743 081.00 | | 712 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 357.00 | | | 299 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 138.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 369.00 | | 12 723.00 | 186 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190.00 | | | 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 193 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 188 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | 80.00 | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 040.00 | | 12 643.00 | 182 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 027.00 | 28 392.00 | 110.00 | 96 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190.00 | | | 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 76.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 677.00 | 28 315.00 | 110.00 | 92 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
6T Sur comptes clients | 8 608.00 | 4 605.00 | 8 608.00 | 8 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 608.00 | 4 605.00 | 8 608.00 | 8 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 637.00 | 4 605.00 | 16 637.00 | 16 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 605.00 | 16 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 782.00 | 185 782.00 | | 185 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 193 241.00 | | | 193 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 247 920.00 | | | 247 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 86 372.00 | 86 372.00 | | 86 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 746.00 | | | 118 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 738.00 | 5 849 091.00 | 829.00 | 585 738.00 |
VW T.V.A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 357.00 | 299 357.00 | | 299 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 534.00 | 4 243.00 | | 4 534.00 |
ST Autres comptes | 168 386.00 | 132 235.00 | | 168 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 507.00 | 57 000.00 | | 49 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 96.00 | 867.00 | | 96.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 804.00 | 268 835.00 | | 235 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 205.00 | 193 478.00 | | 239 205.00 |