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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 496.00 | 22 409.00 | 5 087.00 | 27 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 900.00 | 42 824.00 | 13 076.00 | 55 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 558.00 | 66 733.00 | 35 825.00 | 102 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 830.00 | | 196 830.00 | 196 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 530.00 | | 153 530.00 | 153 530.00 |
BZ Autres créances | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
CF Disponibilités | 593 567.00 | | 593 567.00 | 593 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 976 898.00 | | 976 898.00 | 976 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 456.00 | 66 733.00 | 1 012 722.00 | 1 079 456.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
DG Autres réserves | 144 203.00 | 120 453.00 | | 144 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 321.00 | 23 750.00 | | 26 321.00 |
DL TOTAL (I) | 221 623.00 | 195 301.00 | | 221 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 211.00 | 429 863.00 | | 399 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 000.00 | 179 400.00 | | 174 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 145.00 | 5 600.00 | | 35 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 780.00 | 330 848.00 | | 157 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 964.00 | 113 475.00 | | 24 964.00 |
EA Autres dettes | | 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 791 100.00 | 1 059 567.00 | | 791 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 722.00 | 1 254 868.00 | | 1 012 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 769.00 | 655 002.00 | | 431 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 000.00 | | | 174 000.00 |