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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 550.00 | 30 170.00 | 3 380.00 | 33 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 022.00 | 1 844.00 | 2 177.00 | 4 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 428.00 | 32 804.00 | 5 623.00 | 38 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 624.00 | 7 594.00 | 15 031.00 | 22 624.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 122 667.00 | | 122 667.00 | 122 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 974.00 | 7 594.00 | 146 380.00 | 153 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 401.00 | 40 398.00 | 152 004.00 | 192 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 178.00 | 35 081.00 | | 34 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 321.00 | 49 097.00 | | 41 321.00 |
DL TOTAL (I) | 83 883.00 | 92 562.00 | | 83 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381.00 | 3 833.00 | | 5 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 850.00 | 59 486.00 | | 32 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 589.00 | 51 371.00 | | 29 589.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 120.00 | 114 701.00 | | 68 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 004.00 | 207 263.00 | | 152 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 120.00 | 114 701.00 | | 68 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 669.00 | | 615 669.00 | 615 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 669.00 | | 615 669.00 | 615 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 214.00 | 1 529.00 | | 1 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 888.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | 12 386.00 | | 9 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 916.00 | 632 798.00 | | 616 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 595.00 | 583 701.00 | | 575 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 321.00 | 49 097.00 | | 41 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 182.00 | | 5 246.00 | 33 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 326.00 | | 5 246.00 | 32 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 272.00 | 1 533.00 | | 31 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 482.00 | 1 533.00 | | 30 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 2 594.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 2 594.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 594.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VI Groupe et associés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VW T.V.A. | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |