| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 757.00 | 9 919.00 | 2 838.00 | 12 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 561.00 | 20 582.00 | 28 978.00 | 49 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
BZ Autres créances | 128 852.00 | | 128 852.00 | 128 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 645.00 | | 851 645.00 | 851 645.00 |
CF Disponibilités | 187 686.00 | | 187 686.00 | 187 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 652.00 | | 1 198 652.00 | 1 198 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 213.00 | 20 582.00 | 1 227 630.00 | 1 248 213.00 |
CU Autres participations | 35 350.00 | 9 210.00 | 26 140.00 | 35 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 745 356.00 | | | 745 356.00 |
DH Report à nouveau | 283 076.00 | | | 283 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 620.00 | | | 1 132 620.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 511.00 | | | 63 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 630.00 | | | 1 227 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 511.00 | | | 63 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 220.00 | | 136 220.00 | 136 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 220.00 | | 136 220.00 | 136 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 242.00 | | | 225 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 056.00 | | | 165 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 372.00 | | 2 188.00 | 47 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 898.00 | | 1 859.00 | 10 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 020.00 | | 329.00 | 35 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 694.00 | 1 676.00 | | 9 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 241.00 | 1 676.00 | | 8 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | 8 458.00 | | 8 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VC Groupe et associés | 127 219.00 | 127 219.00 | | 127 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 321.00 | 159 321.00 | | 159 321.00 |
VW T.V.A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
ST Autres comptes | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920.00 | | | 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 208.00 | | | 72 208.00 |