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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AP Constructions | 385 000.00 | 38 660.00 | 346 340.00 | 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 077.00 | 60 227.00 | 44 850.00 | 105 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 465.00 | 99 960.00 | 391 505.00 | 491 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BZ Autres créances | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CF Disponibilités | 1 037 397.00 | | 1 037 397.00 | 1 037 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 596.00 | | 1 084 596.00 | 1 084 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 061.00 | 99 960.00 | 1 476 101.00 | 1 576 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 743 302.00 | 609 760.00 | | 743 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 390.00 | 193 542.00 | | 150 390.00 |
DL TOTAL (I) | 902 077.00 | 811 687.00 | | 902 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 727.00 | 271 528.00 | | 242 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 1 081.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 041.00 | 3 765.00 | | 27 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 872.00 | 252 498.00 | | 302 872.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 261.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 024.00 | 529 133.00 | | 574 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 101.00 | 1 340 819.00 | | 1 476 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 024.00 | 529 133.00 | | 574 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 734.00 | | 1 010 734.00 | 1 010 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 734.00 | | 1 010 734.00 | 1 010 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 582.00 | 2 879.00 | | 11 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 483.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 8 864.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 8 864.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -8 730.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 393.00 | 69 804.00 | | 52 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 260.00 | 1 015 594.00 | | 1 023 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 869.00 | 822 052.00 | | 872 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 390.00 | 193 542.00 | | 150 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 162.00 | | 1 303.00 | 490 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 774.00 | | 1 303.00 | 488 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 912.00 | 29 048.00 | | 70 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 839.00 | 29 048.00 | | 69 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 013.00 | 5 743.00 | | 7 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 307.00 | 34 692.00 | | 49 307.00 |
ST Autres comptes | 115 750.00 | 116 336.00 | | 115 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 608.00 | 7 045.00 | | 6 608.00 |
YT Sous‐traitance | 13 638.00 | 12 593.00 | | 13 638.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 143.00 | 160.00 | | 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | 1 211.00 | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 740.00 | 6 954.00 | | 7 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 446.00 | 170 826.00 | | 185 446.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |