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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 827.00 | 95 827.00 | | 95 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 964.00 | 106 297.00 | 16 668.00 | 122 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 112.00 | 125 415.00 | 29 697.00 | 155 112.00 |
BF Prêts | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 079.00 | 327 539.00 | 100 540.00 | 428 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BZ Autres créances | 3 083 703.00 | | 3 083 703.00 | 3 083 703.00 |
CF Disponibilités | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 800.00 | | 3 150 800.00 | 3 150 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 879.00 | 327 539.00 | 3 251 340.00 | 3 578 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 829 528.00 | | | 1 829 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 239.00 | | | -50 239.00 |
DK Provisions réglementées | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 011.00 | | | 2 298 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 925.00 | | | 386 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 959.00 | | | 451 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 445.00 | | | 114 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 329.00 | | | 953 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 340.00 | | | 3 251 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 573.00 | | 54 423.00 | 378 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 827.00 | | | 95 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 917.00 | 54 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 428 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 827.00 | | | 95 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 153.00 | | 16 923.00 | 261 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 593.00 | | 37 500.00 | 21 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 561.00 | 14 977.00 | | 312 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 827.00 | | | 95 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 827.00 | | | 95 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 734.00 | 14 977.00 | | 216 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 776.00 | | 1 054.00 | 8 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 776.00 | | 1 054.00 | 8 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 959.00 | 451 959.00 | | 451 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
UP Prêts | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
VC Groupe et associés | 3 009 848.00 | 9 848.00 | 3 000 000.00 | 3 009 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 925.00 | 63 706.00 | 323 219.00 | 386 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VP Divers | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 728.00 | 88 553.00 | 3 054 175.00 | 3 142 728.00 |
VW T.V.A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 329.00 | 630 109.00 | 323 219.00 | 953 329.00 |