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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344.00 | 2 341.00 | 3.00 | 2 344.00 |
AH Fonds commercial | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AP Constructions | 44 982.00 | 36 839.00 | 8 142.00 | 44 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 910.00 | 122 368.00 | 15 542.00 | 137 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 837.00 | 169 697.00 | 22 140.00 | 191 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 397.00 | 331 245.00 | 100 153.00 | 431 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 944.00 | | 85 944.00 | 85 944.00 |
BN En cours de production de biens | 137 193.00 | | 137 193.00 | 137 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 730.00 | 14 693.00 | 95 038.00 | 109 730.00 |
BZ Autres créances | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 842.00 | 14 693.00 | 351 149.00 | 365 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 239.00 | 345 938.00 | 451 302.00 | 797 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | | 159 904.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 213.00 | | | -10 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 917.00 | -170 117.00 | | -10 917.00 |
DL TOTAL (I) | -12 745.00 | -1 828.00 | | -12 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 129.00 | 290 785.00 | | 206 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522.00 | 3 716.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 507.00 | 135 581.00 | | 74 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 687.00 | 72 560.00 | | 76 687.00 |
EA Autres dettes | 5 581.00 | 15 267.00 | | 5 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 621.00 | | | 98 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 047.00 | 517 909.00 | | 464 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 302.00 | 516 081.00 | | 451 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 992.00 | | 889.00 | 473 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 483.00 | 431 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 483.00 | 374 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 395.00 | | 817.00 | 417 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | 73.00 | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 655.00 | 20 073.00 | 43 483.00 | 354 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 383.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 698.00 | 19 689.00 | 43 483.00 | 352 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 621.00 | 98 621.00 | | 98 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 109 730.00 | 109 730.00 | | 109 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 431.00 | 51 666.00 | 148 765.00 | 200 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 645.00 | 142 041.00 | 604.00 | 142 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 047.00 | 315 282.00 | 148 765.00 | 464 047.00 |