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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 518.00 | 53 748.00 | 6 770.00 | 60 518.00 |
AP Constructions | 35 871.00 | 33 303.00 | 2 568.00 | 35 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 414.00 | 276.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 218.00 | 397 631.00 | 13 588.00 | 411 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 444.00 | 522 993.00 | 36 452.00 | 559 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 888.00 | 20 255.00 | 991 634.00 | 1 011 888.00 |
BZ Autres créances | 1 127 724.00 | | 1 127 724.00 | 1 127 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 160 294.00 | 20 255.00 | 2 140 039.00 | 2 160 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 737.00 | 543 247.00 | 2 176 490.00 | 2 719 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 631.00 | 90 631.00 | | 90 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
DH Report à nouveau | 330 020.00 | 880 513.00 | | 330 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 525.00 | -550 493.00 | | 113 525.00 |
DL TOTAL (I) | 543 240.00 | 429 714.00 | | 543 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 375.00 | 119 949.00 | | 184 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 375.00 | 119 949.00 | | 184 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 538.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 420.00 | 223 103.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 013.00 | 634 973.00 | | 400 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 710.00 | 763 077.00 | | 442 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
EA Autres dettes | 594 797.00 | 130 593.00 | | 594 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 876.00 | 1 752 284.00 | | 1 448 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 490.00 | 2 301 947.00 | | 2 176 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 976.00 | 1 529 181.00 | | 1 438 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 616 648.00 | | 2 616 648.00 | 2 616 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 648.00 | | 2 616 648.00 | 2 616 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 393.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 380.00 | 3 580 929.00 | | 2 781 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 855.00 | 4 131 422.00 | | 2 667 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 525.00 | -550 493.00 | | 113 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 052.00 | | 16 392.00 | 543 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 915.00 | | 1 500.00 | 96 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 887.00 | | 14 892.00 | 432 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 336.00 | 19 657.00 | | 503 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 427.00 | 16 218.00 | | 75 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 908.00 | 3 439.00 | | 427 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 949.00 | 74 625.00 | 10 199.00 | 119 949.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 119 949.00 | 94 880.00 | 10 199.00 | 119 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 880.00 | 10 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 013.00 | 390 113.00 | 9 900.00 | 400 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 228.00 | 213 228.00 | | 213 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 673.00 | 127 673.00 | | 127 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 217.00 | 597 217.00 | | 597 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 989 602.00 | 989 602.00 | | 989 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 103.00 | 115 103.00 | | 115 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
VB T. V. A. | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
VC Groupe et associés | 635 811.00 | 635 811.00 | | 635 811.00 |
VP Divers | 148 854.00 | 148 854.00 | | 148 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 677.00 | 156 677.00 | | 156 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 862.00 | 2 117 332.00 | 35 530.00 | 2 152 862.00 |
VW T.V.A. | 93 522.00 | 93 522.00 | | 93 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 876.00 | 1 438 976.00 | 9 900.00 | 1 448 876.00 |