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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BZ Autres créances | 1 892 845.00 | | 1 892 845.00 | 1 892 845.00 |
CF Disponibilités | 76 913.00 | | 76 913.00 | 76 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 355.00 | | 1 983 355.00 | 1 983 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 355.00 | | 1 983 355.00 | 1 983 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 979.00 | 807 979.00 | | 807 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 797.00 | 80 797.00 | | 80 797.00 |
DH Report à nouveau | | 142 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 833 018.00 | | |
DL TOTAL (I) | 888 777.00 | 1 863 853.00 | | 888 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 365.00 | 11 215.00 | | 954 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 138.00 | 154 323.00 | | 135 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 042.00 | 20 049.00 | | 5 042.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 577.00 | 185 620.00 | | 1 094 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 355.00 | 2 049 473.00 | | 1 983 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 853 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 853 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 846 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 748 504.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 2 915 485.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 833 018.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 138.00 | 135 138.00 | | 135 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VI Groupe et associés | 812 309.00 | 812 309.00 | | 812 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889 592.00 | 1 889 592.00 | | 1 889 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 442.00 | 1 906 442.00 | | 1 906 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 521.00 | 952 521.00 | | 952 521.00 |