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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 017.00 | 243 890.00 | 1 127.00 | 245 017.00 |
AH Fonds commercial | 869 592.00 | | 869 592.00 | 869 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 475.00 | 50 125.00 | 25 351.00 | 75 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 392.00 | 362 040.00 | 938 352.00 | 1 300 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 230.00 | 43 655.00 | 491 575.00 | 535 230.00 |
BZ Autres créances | 117 564.00 | | 117 564.00 | 117 564.00 |
CF Disponibilités | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 268.00 | 43 655.00 | 628 613.00 | 672 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 660.00 | 405 695.00 | 1 566 965.00 | 1 972 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 2 200 927.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 080.00 | 236 296.00 | | 17 080.00 |
DH Report à nouveau | | -2 237 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -954 523.00 | -182 487.00 | | -954 523.00 |
DL TOTAL (I) | -687 443.00 | 17 080.00 | | -687 443.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 88 564.00 | | 73 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 270.00 | 19 632.00 | | 13 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 270.00 | 108 196.00 | | 86 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 527.00 | | | 210 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 363.00 | 643 803.00 | | 839 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 159.00 | 469 780.00 | | 476 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 660.00 | 437 483.00 | | 577 660.00 |
EA Autres dettes | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 539.00 | 175 000.00 | | 52 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 137.00 | 1 737 956.00 | | 2 168 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 965.00 | 1 863 232.00 | | 1 566 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 137.00 | 1 737 956.00 | | 2 168 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 702.00 | 14 950.00 | 226 652.00 | 211 702.00 |
FD Production vendue biens | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
FG Production vendue services | 1 896 149.00 | 5 000.00 | 1 901 149.00 | 1 896 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 000.00 | 19 950.00 | 2 128 950.00 | 2 109 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 270.00 | |
GE Autres charges | | | 723 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128 227.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 564.00 | 90 000.00 | | 53 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 564.00 | 218 227.00 | | 53 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 974.00 | 85 003.00 | | 68 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 370.00 | 85 003.00 | | 94 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 806.00 | 133 224.00 | | -40 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 019.00 | 2 129 778.00 | | 2 858 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 541.00 | 2 312 264.00 | | 3 812 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -954 523.00 | -182 487.00 | | -954 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 936.00 | | -50 307.00 | 1 365 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 237.00 | 1 300 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 237.00 | 75 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 609.00 | | | 1 114 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 223.00 | | 20 489.00 | 70 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 078.00 | | -70 796.00 | 113 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 549.00 | 9 763.00 | 15 237.00 | 367 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 468.00 | 2 423.00 | | 241 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 056.00 | 7 340.00 | 15 237.00 | 58 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 196.00 | 51 270.00 | 73 196.00 | 108 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
6T Sur comptes clients | 659 589.00 | | 615 934.00 | 659 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 985.00 | | 641 330.00 | 684 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 181.00 | 51 270.00 | 714 526.00 | 793 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 270.00 | 660 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 159.00 | 476 159.00 | | 476 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 095.00 | 320 095.00 | | 320 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
UX Autres créances clients | 488 565.00 | 488 565.00 | | 488 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
VB T. V. A. | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 527.00 | 210 527.00 | | 210 527.00 |
VI Groupe et associés | 839 363.00 | 839 363.00 | | 839 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 062.00 | 709 062.00 | | 709 062.00 |
VW T.V.A. | 164 960.00 | 164 960.00 | | 164 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 137.00 | 2 168 137.00 | | 2 168 137.00 |