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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 627.00 | 73 126.00 | 15 501.00 | 88 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 343.00 | 256 793.00 | 54 550.00 | 311 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 401.00 | 329 919.00 | 72 482.00 | 402 401.00 |
BN En cours de production de biens | 475 524.00 | | 475 524.00 | 475 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 435.00 | 75 459.00 | 1 040 976.00 | 1 116 435.00 |
BZ Autres créances | 108 317.00 | | 108 317.00 | 108 317.00 |
CF Disponibilités | 327 268.00 | | 327 268.00 | 327 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 682.00 | 75 459.00 | 1 952 223.00 | 2 027 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 084.00 | 405 378.00 | 2 024 705.00 | 2 430 084.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 427 718.00 | 424 633.00 | | 427 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 184.00 | 3 085.00 | | 199 184.00 |
DL TOTAL (I) | 635 287.00 | 436 103.00 | | 635 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 390.00 | 29 297.00 | | 23 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721 973.00 | 798 344.00 | | 721 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 382.00 | 143 426.00 | | 219 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 824.00 | 267 275.00 | | 409 824.00 |
EA Autres dettes | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 419.00 | 1 248 257.00 | | 1 389 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 705.00 | 1 684 360.00 | | 2 024 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 120.00 | | 4 282.00 | 398 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 689.00 | | 4 282.00 | 395 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 290.00 | 30 630.00 | | 299 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 290.00 | 30 630.00 | | 299 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 382.00 | 219 382.00 | | 219 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 508.00 | 105 508.00 | | 105 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 364.00 | 1 015 364.00 | | 1 015 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 071.00 | 101 071.00 | | 101 071.00 |
VB T. V. A. | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
VC Groupe et associés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VI Groupe et associés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 122.00 | 1 224 891.00 | 2 231.00 | 1 227 122.00 |
VW T.V.A. | 139 701.00 | 139 701.00 | | 139 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 446.00 | 667 446.00 | 1.00 | 667 446.00 |