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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 010.00 | 6 815.00 | 196.00 | 7 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 663.00 | 34 518.00 | 3 146.00 | 37 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 682.00 | 91 458.00 | 26 224.00 | 117 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BN En cours de production de biens | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 533.00 | | 225 533.00 | 225 533.00 |
BZ Autres créances | 488 002.00 | | 488 002.00 | 488 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 864.00 | | 205 864.00 | 205 864.00 |
CF Disponibilités | 235 507.00 | | 235 507.00 | 235 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 715.00 | | 1 194 715.00 | 1 194 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 397.00 | 91 458.00 | 1 220 939.00 | 1 312 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DG Autres réserves | 388 826.00 | 355 590.00 | | 388 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 267.00 | 33 236.00 | | 65 267.00 |
DL TOTAL (I) | 483 016.00 | 417 749.00 | | 483 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 178.00 | 300 477.00 | | 266 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 386.00 | 474 922.00 | | 345 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 550.00 | 141 663.00 | | 116 550.00 |
EA Autres dettes | 9 809.00 | 11 800.00 | | 9 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 923.00 | 928 862.00 | | 737 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 939.00 | 1 361 611.00 | | 1 220 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 192.00 | 797.00 | 4 530.00 | 95 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 212.00 | 797.00 | 4 530.00 | 88 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 386.00 | | | 345 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 549.00 | | | 116 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 178.00 | | | 266 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 594.00 | 715 594.00 | | 715 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 594.00 | 715 594.00 | | 715 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 923.00 | | | 737 923.00 |