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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 189.00 | 1 918.00 | 270.00 | 2 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 476.00 | 91 367.00 | 3 109.00 | 94 476.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 761.00 | 93 285.00 | 3 475.00 | 96 761.00 |
060 Stock marchandises | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
072 Créances – Autres | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
084 Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
110 Total général Actif | 115 834.00 | 93 285.00 | 22 548.00 | 115 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 713.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 594.00 | | | 81 594.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
224 Production immobilisée | 469.00 | | | 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 756.00 | | | 155 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
242 Autres charges externes. | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
252 Charges sociales | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 836.00 | | | 176 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 080.00 | | | -21 080.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 189.00 | | | -21 189.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 010.00 | | | 98 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |