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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 875.00 | 561 875.00 | | 561 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 209.00 | 565 467.00 | 2 742.00 | 568 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 499.00 | 787.00 | 1 379 712.00 | 1 380 499.00 |
BZ Autres créances | 1 976 226.00 | | 1 976 226.00 | 1 976 226.00 |
CF Disponibilités | 853 686.00 | | 853 686.00 | 853 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 711.00 | 787.00 | 4 210 924.00 | 4 211 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 921.00 | 566 254.00 | 4 213 666.00 | 4 779 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 777 847.00 | | | 777 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 318.00 | | | -273 318.00 |
DL TOTAL (I) | 570 528.00 | | | 570 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 929.00 | | | 1 397 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 619.00 | | | 1 568 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 909.00 | | | 547 909.00 |
EA Autres dettes | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 137.00 | | | 3 643 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 666.00 | | | 4 213 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 137.00 | | | 3 643 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 048 863.00 | 9 397.00 | 8 058 260.00 | 8 048 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 048 863.00 | 9 397.00 | 8 058 260.00 | 8 048 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 126 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 770 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 679.00 | |
GE Autres charges | | | 9 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 405 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 144 521.00 | | | 8 144 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 417 840.00 | | | 8 417 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 318.00 | | | -273 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 209.00 | | | 568 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 467.00 | | | 565 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 467.00 | | | 565 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 467.00 | | | 565 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 619.00 | 1 568 619.00 | | 1 568 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 909.00 | 547 909.00 | | 547 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489 403.00 | 1 489 403.00 | | 1 489 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 500.00 | 1 379 555.00 | 945.00 | 1 380 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976 226.00 | 1 976 226.00 | | 1 976 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 767.00 | 3 357 080.00 | 3 687.00 | 3 360 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 138.00 | 3 643 138.00 | | 3 643 138.00 |