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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 387.00 | 107 099.00 | 75 288.00 | 182 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 944.00 | 26 882.00 | 22 061.00 | 48 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 683.00 | 136 828.00 | 109 855.00 | 246 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 789.00 | 131 512.00 | 36 277.00 | 167 789.00 |
BZ Autres créances | 327 601.00 | | 327 601.00 | 327 601.00 |
CF Disponibilités | 173 042.00 | | 173 042.00 | 173 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 696.00 | 131 512.00 | 548 184.00 | 679 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 379.00 | 268 340.00 | 658 039.00 | 926 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 518.00 | 176 372.00 | | 94 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278.00 | -81 854.00 | | -278.00 |
DL TOTAL (I) | 153 054.00 | 153 332.00 | | 153 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 45 634.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 946.00 | 204 050.00 | | 82 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 166.00 | 73 975.00 | | 65 166.00 |
EA Autres dettes | 6 107.00 | 6 072.00 | | 6 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 528.00 | 233 333.00 | | 350 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 985.00 | 563 065.00 | | 504 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 039.00 | 716 397.00 | | 658 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 549.00 | | | 169 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 196.00 | | | 144 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 498.00 | 93 330.00 | | 43 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 651.00 | 93 330.00 | | 40 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 946.00 | 82 946.00 | | 82 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 528.00 | 350 528.00 | | 350 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
UX Autres créances clients | 167 789.00 | | | 167 789.00 |
VP Divers | 327 601.00 | | | 327 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 160.00 | 506 655.00 | 12 506.00 | 519 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 985.00 | 504 985.00 | | 504 985.00 |