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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 584.00 | 2 697 184.00 | 2 400.00 | 2 699 584.00 |
BZ Autres créances | 80 331.00 | 70 374.00 | 9 958.00 | 80 331.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 418.00 | 70 374.00 | 10 045.00 | 80 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 003.00 | 2 767 558.00 | 12 445.00 | 2 780 003.00 |
CU Autres participations | 2 696 917.00 | 2 694 517.00 | 2 400.00 | 2 696 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 240.00 | 338 240.00 | | 338 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 057.00 | 503 057.00 | | 503 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 267.00 | -971 674.00 | | -1 179 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 210.00 | -207 594.00 | | -2 210.00 |
DL TOTAL (I) | -306 356.00 | -304 146.00 | | -306 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 207.00 | 311 237.00 | | 317 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 3 474.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 801.00 | 314 711.00 | | 318 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 445.00 | 10 565.00 | | 12 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 801.00 | 314 711.00 | | 318 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -227 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 217.00 | 27 683.00 | | 6 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 428.00 | 235 277.00 | | 8 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 210.00 | -207 594.00 | | -2 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 584.00 | | | 2 699 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 699 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699 584.00 | | | 2 699 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 591.00 | | 6 217.00 | 76 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 773 775.00 | | 6 217.00 | 2 773 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 773 775.00 | | 6 217.00 | 2 773 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VC Groupe et associés | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
VI Groupe et associés | 317 207.00 | 317 207.00 | | 317 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 801.00 | 318 801.00 | | 318 801.00 |