| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 970.00 | 224 657.00 | 4 313.00 | 228 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 127.00 | 237 348.00 | 85 780.00 | 323 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BT Marchandises | 271 394.00 | | 271 394.00 | 271 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 380.00 | 79.00 | 5 301.00 | 5 380.00 |
CF Disponibilités | 97 317.00 | | 97 317.00 | 97 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 747.00 | 79.00 | 401 669.00 | 401 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 875.00 | 237 426.00 | 487 448.00 | 724 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 632.00 | 7 622.00 | | 6 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 758.00 | 388 548.00 | | 357 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 907.00 | 20 219.00 | | 47 907.00 |
DL TOTAL (I) | 413 059.00 | 417 152.00 | | 413 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478.00 | 878.00 | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 001.00 | 21 198.00 | | 21 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 911.00 | 37 228.00 | | 50 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 389.00 | 59 304.00 | | 74 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 448.00 | 476 455.00 | | 487 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 237.00 | | 300 237.00 | 300 237.00 |
FG Production vendue services | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 933.00 | | 356 933.00 | 356 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 798.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | 3 605.00 | | 7 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 240.00 | 434 598.00 | | 385 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 333.00 | 414 379.00 | | 337 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 907.00 | 20 219.00 | | 47 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 811.00 | 2 537.00 | | 234 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 300.00 | 2 537.00 | | 233 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |