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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 73 639.00 | 73 639.00 | | 73 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 664.00 | 132 651.00 | 5 013.00 | 137 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 376.00 | 5 554.00 | 821.00 | 6 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 587.00 | 211 844.00 | 7 743.00 | 219 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 482.00 | 8 503.00 | 237 979.00 | 246 482.00 |
BZ Autres créances | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 393.00 | | 212 393.00 | 212 393.00 |
CF Disponibilités | 208 322.00 | | 208 322.00 | 208 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 885.00 | 8 503.00 | 746 382.00 | 754 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 472.00 | 220 347.00 | 754 125.00 | 974 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 428.00 | | | 90 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 644.00 | | | 234 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 273.00 | | | 180 273.00 |
DL TOTAL (I) | 539 800.00 | | | 539 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 522.00 | | | 129 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 325.00 | | | 214 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 125.00 | | | 754 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 325.00 | | | 214 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 713.00 | | 875.00 | 218 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 804.00 | | 875.00 | 216 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 333.00 | 2 511.00 | | 209 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 333.00 | 2 511.00 | | 209 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 522.00 | 129 522.00 | | 129 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 231 411.00 | 231 411.00 | | 231 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VB T. V. A. | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
VC Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 754.00 | 330 370.00 | 384.00 | 330 754.00 |
VW T.V.A. | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 325.00 | 214 325.00 | | 214 325.00 |