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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 942.00 | 265 967.00 | 37 976.00 | 303 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 518.00 | 163 302.00 | 26 216.00 | 189 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 997.00 | 432 418.00 | 86 579.00 | 518 997.00 |
BP En cours de production de services | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 630.00 | 111 980.00 | 1 089 650.00 | 1 201 630.00 |
BZ Autres créances | 142 143.00 | | 142 143.00 | 142 143.00 |
CF Disponibilités | 821 872.00 | | 821 872.00 | 821 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 115.00 | 111 980.00 | 2 084 135.00 | 2 196 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 112.00 | 544 398.00 | 2 170 713.00 | 2 715 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 972.00 | 319 972.00 | | 319 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
DG Autres réserves | 212 949.00 | 212 949.00 | | 212 949.00 |
DH Report à nouveau | -328 839.00 | -276 383.00 | | -328 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 008.00 | -52 456.00 | | -395 008.00 |
DL TOTAL (I) | -115 005.00 | 280 003.00 | | -115 005.00 |
DP Provisions pour risques | 963.00 | 45 474.00 | | 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 963.00 | 45 474.00 | | 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 251.00 | 176 400.00 | | 451 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 282.00 | 73 402.00 | | 74 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 690.00 | 902 475.00 | | 1 086 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 035.00 | 166 252.00 | | 357 035.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 2 155.00 | | 39 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 497.00 | | | 276 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 755.00 | 1 320 684.00 | | 2 284 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 713.00 | 1 646 161.00 | | 2 170 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 005.00 | 1 320 684.00 | | 1 894 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251.00 | 176 400.00 | | 1 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 245 162.00 | | 3 245 162.00 | 3 245 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 162.00 | | 3 245 162.00 | 3 245 162.00 |
FM Production stockée | | | -51 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 980.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 431.00 | 61 453.00 | | 8 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 431.00 | 61 453.00 | | 8 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 945.00 | 65 047.00 | | 41 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 945.00 | 65 047.00 | | 41 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 514.00 | -3 594.00 | | -33 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 776.00 | 4 078 503.00 | | 3 249 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 784.00 | 4 130 960.00 | | 3 644 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 008.00 | -52 456.00 | | -395 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 172.00 | | 116 800.00 | 480 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 975.00 | 518 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 975.00 | 307 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 674.00 | | 116 394.00 | 268 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 517.00 | | 1.00 | 189 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 981.00 | | 405.00 | 21 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 466.00 | 66 953.00 | | 365 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 440.00 | 51 677.00 | | 217 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 026.00 | 15 276.00 | | 148 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 474.00 | 963.00 | 45 474.00 | 45 474.00 |
6T Sur comptes clients | | 111 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 474.00 | 112 943.00 | 45 474.00 | 45 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 943.00 | 45 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 690.00 | 1 086 690.00 | | 1 086 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 598.00 | 256 598.00 | | 256 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 497.00 | 276 497.00 | | 276 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 650.00 | 1 089 650.00 | | 1 089 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
VB T. V. A. | 74 247.00 | 74 247.00 | | 74 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 59 249.00 | 360 343.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 317.00 | 1 390 317.00 | | 1 390 317.00 |
VW T.V.A. | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 755.00 | 1 894 005.00 | 360 343.00 | 2 284 755.00 |