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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 825.00 | 5 789.00 | 2 036.00 | 7 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 213.00 | 29 405.00 | 119 807.00 | 149 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 907.00 | 44 829.00 | 148 078.00 | 192 907.00 |
BN En cours de production de biens | 5 269 310.00 | | 5 269 310.00 | 5 269 310.00 |
BT Marchandises | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BZ Autres créances | 77 421.00 | | 77 421.00 | 77 421.00 |
CF Disponibilités | 2 569 513.00 | | 2 569 513.00 | 2 569 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 012 584.00 | | 8 012 584.00 | 8 012 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 491.00 | 44 829.00 | 8 160 662.00 | 8 205 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 750.00 | 210 000.00 | | 183 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 3 185 379.00 | 2 781 000.00 | | 3 185 379.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | 198.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 035.00 | 819 201.00 | | 1 198 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 588 562.00 | 3 831 398.00 | | 4 588 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 715.00 | 471 834.00 | | 255 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 1 075.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 083.00 | 2 793 664.00 | | 2 812 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 671.00 | 379 528.00 | | 503 671.00 |
EA Autres dettes | | 16 195.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 691 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 572 100.00 | 4 353 627.00 | | 3 572 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 160 662.00 | 8 185 025.00 | | 8 160 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 965 469.00 | | 14 965 469.00 | 14 965 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 965 469.00 | | 14 965 469.00 | 14 965 469.00 |
FM Production stockée | | | 943 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 995 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 147 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 522 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 671.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 349 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 992.00 | 9 558.00 | | 10 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 992.00 | 9 558.00 | | 10 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | 5 566.00 | | 3 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | 12 900.00 | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 769.00 | -3 342.00 | | 7 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 557.00 | 197 175.00 | | 463 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 021 895.00 | 12 352 634.00 | | 16 021 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 823 859.00 | 11 533 433.00 | | 14 823 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 035.00 | 819 201.00 | | 1 198 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 325.00 | | 105 546.00 | 118 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 26 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 964.00 | 192 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 904.00 | 157 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 395.00 | | 105 546.00 | 82 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 062.00 | 14 671.00 | 30 904.00 | 61 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 427.00 | 14 671.00 | 30 904.00 | 51 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 083.00 | 2 812 083.00 | | 2 812 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 719.00 | 195 719.00 | | 195 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 650.00 | 114 650.00 | | 114 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 421.00 | 176 421.00 | | 176 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
UX Autres créances clients | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 715.00 | 124 503.00 | 131 212.00 | 255 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 119.00 | | | 216 119.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 507.00 | 147 273.00 | 26 235.00 | 173 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 100.00 | 3 440 888.00 | 131 212.00 | 3 572 100.00 |