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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 683.00 | | 51 683.00 | 51 683.00 |
AN Terrains | 12 925.00 | 9 161.00 | 3 764.00 | 12 925.00 |
AP Constructions | 35 167.00 | 25 154.00 | 10 013.00 | 35 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 516.00 | 322 277.00 | 2 239.00 | 324 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 758.00 | 416 057.00 | 202 701.00 | 618 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 453.00 | 772 649.00 | 288 804.00 | 1 061 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 787.00 | | 414 787.00 | 414 787.00 |
BZ Autres créances | 365 985.00 | 44 418.00 | 321 567.00 | 365 985.00 |
CF Disponibilités | 1 651 663.00 | | 1 651 663.00 | 1 651 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 603.00 | 44 418.00 | 2 395 184.00 | 2 439 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 056.00 | 817 068.00 | 2 683 988.00 | 3 501 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 167.00 | 1 144 435.00 | | 1 260 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 067.00 | 296 731.00 | | 259 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 733.00 | 1 523 667.00 | | 1 601 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 282.00 | 101 662.00 | | 795 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 693.00 | 205 176.00 | | 141 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 592.00 | 136 732.00 | | 118 592.00 |
EA Autres dettes | 26 688.00 | 10 879.00 | | 26 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 255.00 | 458 769.00 | | 1 082 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 988.00 | 1 982 436.00 | | 2 683 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 635.00 | | 21 420.00 | 1 129 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 501.00 | 91 103.00 | 18 404.00 | -1 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 501.00 | 91 104.00 | 1 061 453.00 | -1 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 991 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 947.00 | | 21 420.00 | 969 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 005.00 | 1.00 | | 108 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 693.00 | 141 693.00 | | 141 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
UX Autres créances clients | 414 787.00 | 325 979.00 | 88 808.00 | 414 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VC Groupe et associés | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 282.00 | 43 151.00 | 752 131.00 | 795 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 661.00 | 96 661.00 | | 96 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 042.00 | 195 042.00 | | 195 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 517.00 | 692 527.00 | 106 990.00 | 799 517.00 |
VW T.V.A. | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 255.00 | 330 124.00 | 752 131.00 | 1 082 255.00 |