| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 506.00 | 50 413.00 | 7 093.00 | 57 506.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 1 807.00 | 693.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 508.00 | 1 082 929.00 | 398 579.00 | 1 481 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 319.00 | 413 863.00 | 81 457.00 | 495 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BF Prêts | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 009.00 | 1 549 567.00 | 488 442.00 | 2 038 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 842.00 | | 74 842.00 | 74 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 063.00 | | 974 063.00 | 974 063.00 |
BZ Autres créances | 61 683.00 | | 61 683.00 | 61 683.00 |
CF Disponibilités | 179 113.00 | | 179 113.00 | 179 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 528.00 | | 1 299 528.00 | 1 299 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 538.00 | 1 549 567.00 | 1 787 971.00 | 3 337 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 539 433.00 | 539 433.00 | | 539 433.00 |
DH Report à nouveau | -17 360.00 | | | -17 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 617.00 | -17 360.00 | | 76 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 695.00 | 43 003.00 | | 26 695.00 |
DL TOTAL (I) | 735 385.00 | 675 076.00 | | 735 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 520.00 | | | 291 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 065.00 | 369 411.00 | | 372 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 203.00 | 165 411.00 | | 244 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 506.00 | 86 876.00 | | 103 506.00 |
EA Autres dettes | 41 292.00 | 37 163.00 | | 41 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 586.00 | 658 861.00 | | 1 052 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 971.00 | 1 333 936.00 | | 1 787 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 581.00 | 658 861.00 | | 823 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 431.00 | | 310 107.00 | 1 748 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 530.00 | 2 038 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 485.00 | 1 979 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 406.00 | | 7 100.00 | 50 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 425.00 | | 303 007.00 | 1 697 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 090.00 | 106 406.00 | 20 485.00 | 1 463 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 406.00 | 7.00 | | 50 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 684.00 | 106 399.00 | 20 485.00 | 1 412 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 203.00 | 244 203.00 | | 244 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 506.00 | 103 506.00 | | 103 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 194.00 | 413 194.00 | | 413 194.00 |
UP Prêts | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
UX Autres créances clients | 974 063.00 | 974 063.00 | | 974 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 520.00 | 62 515.00 | 229 005.00 | 291 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 520.00 | | | 291 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 130.00 | 1 045 574.00 | 556.00 | 1 046 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 586.00 | 823 581.00 | 229 005.00 | 1 052 586.00 |