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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 796.00 | 51 151.00 | 2 645.00 | 53 796.00 |
040 Immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 180.00 | 51 151.00 | 6 030.00 | 57 180.00 |
060 Stock marchandises | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
072 Créances – Autres | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
084 Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
110 Total général Actif | 69 254.00 | 51 151.00 | 18 104.00 | 69 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -122 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 469.00 | 128 975.00 | | 131 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
230 Autres produits | 858.00 | 1 023.00 | | 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 327.00 | 129 999.00 | | 132 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 242.00 | 49 245.00 | | 43 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 077.00 | 4 915.00 | | 2 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113.00 | 837.00 | | 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 915.00 | -3 026.00 | | 4 915.00 |
242 Autres charges externes. | 34 907.00 | 34 506.00 | | 34 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 1 446.00 | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 906.00 | 21 194.00 | | 26 906.00 |
252 Charges sociales | 9 519.00 | 14 950.00 | | 9 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | 248.00 | | 166.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 2.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 704.00 | 127 343.00 | | 118 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 623.00 | 2 656.00 | | 13 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 795.00 | 2 538.00 | | 2 795.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 954.00 | 1 387.00 | | 2 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 465.00 | 3 801.00 | | 13 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 180.00 | | | 57 180.00 |