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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 505.00 | 163 997.00 | 186 508.00 | 350 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 622.00 | | 358 622.00 | 358 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 720.00 | 163 997.00 | 2 065 723.00 | 2 229 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
BZ Autres créances | 73 527.00 | | 73 527.00 | 73 527.00 |
CF Disponibilités | 515 032.00 | | 515 032.00 | 515 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 077.00 | | 615 077.00 | 615 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 797.00 | 163 997.00 | 2 680 800.00 | 2 844 797.00 |
CU Autres participations | 1 520 593.00 | | 1 520 593.00 | 1 520 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 2 059 920.00 | | | 2 059 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 264.00 | | | 220 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 934.00 | | | 2 315 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 023.00 | | | 146 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 317.00 | | | 108 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 866.00 | | | 364 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 800.00 | | | 2 680 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 451.00 | | | 270 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 317.00 | | | 108 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 406.00 | | 671 406.00 | 671 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 406.00 | | 671 406.00 | 671 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | | | -1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 235.00 | | | 882 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 971.00 | | | 661 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 264.00 | | | 220 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 366.00 | | | 366.00 |
ST Autres comptes | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 281.00 | | | 134 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 299.00 | | | 132 299.00 |